DOAÇÃO ALUGUEL (Prefeitura Municipal)................................R$ 3.735,00 DOAÇÃO ENERGIA (Prefeitura Municipal)................................R$ 520,00 DOAÇÃO CONTA DE AGUA (Prefeitura Municipal).....................R$ 216,00 DOAÇÃO BOLSA DE ESTUDO (UNIPAC-Aimorés)......................R$ 4.169,00 DOAÇÃO CONTADOR (Compart Contabilidade)........................R$ 1.890,00 DOAÇÃO INTERNET ..............................................................R$ 540,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (CAPEL)..........................................R$ 1.000,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (UHE-Aimorés).................................R$ 3.000,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (Nicoli Consultoria)...........................R$ 300,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (Gilson Café)...................................R$ 300,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (Squina Bar)....................................R$ 50,00 PATROCÍNIO SEMINÁRIO (Supermercado Mauá)............... ......R$ 50,00 DOAÇÃO (CIA VALE).............................................................R$ 50.000,00 RENDIMENTO APLICAÇÃO .....................................................R$ 2.201,12 ----------------- TOTAL R$ 67.971,12
DESPESAS ALUGUEL................................................................................R$ 3.725,00 ENERGIA................................................................................R$ 520,00 AGUA.....................................................................................R$ 216,00 TELEFONE...............................................................................R$ 535,15 INTERNET...............................................................................R$ 540,00 CONTABILIDADE.....................................................................R$ 1.890,00 MENSALIDADE FACULDADE ESTAGIARIA...................................R$ 4.927,00 DESPESA MONTAGEM DO ESCRITÓRIO......................................R$ 8.848,00 DESPESA GERENCIA................................................................R$ 17.834,35 DESPESA FGTS........................................................................R$ 1.783,60 DESPESA GPS..........................................................................R$ 7.238,40 DESPESA DARF........................................................................R$ 1.161,64 DESPESAS BANCÁRIAS............................................................R$ 85,82 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA...............................R$ 143,15 DESPESAS DE VIAGEM.............................................................R$ 361,78 DESPESA REALIZAÇÃO SEMINÁRIO.......................................... R$ 12.625,69 DESPESA MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA........................... R$ 87,90 DESPESA PROVEDOR DO SITE..................................................R$ 278,41 DESPESA AJUDA DE CUSTO ESTAGIÁRIO................................. R$ 200,00 DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO ...............................................R$ 168,75 ---------------- TOTAL R$ 63.170,64
RESUMO DO CAIXA
SALDO EM 31/12/2007.............................................................R$ 74.980,20 ( + ) RECEITAS...................................................................... R$ 67.971,12 ( - ) DESPESAS....... .............................................................. .R$ 63.170,64 SALDO EM 31/12/2008 (Conta Corrente).............................. .....R$ 79.780,68 SALDO EM 31/12/2008 (Balancete Financeiro em espécie)............R$ 91,69 SALDO TOTAL EM 31/12/2008................................................... R$ 79.872,37 (Setenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos)
